Excel Portfolio Tracking-skabelonen muliggør løbende overvågning og periodisk vurdering af en portefølje af finansielle investeringer. Modellen tillader indtastning af investeringstransaktioner i en rapporteringsperiode for at beregne præstationer. Desuden indregnes inkrementelle investeringstransaktioner i løbet af en periode fuldt ud i periodens præstationsberegninger.
Omlægning af modellen og arkivering af transaktioner gør denne model ideel til løbende at overvåge din portefølje. Nøglefunktionerne i Excel-porteføljens sporingsskabelon omfatter: Nem og fleksibilitet af produkt- og transaktionsindgang, med indlejrede hjælpebeskeder; Nøjagtig håndtering af udlodninger, investeringer og afhændelse til beregning af afkast. Rollover mulighed for at nulstille modellen til en ny rapporteringsperiode og opbevaring af historiske transaktioner.
Den finansielle investeringsportefølje behandles som en flydende og flytende kurv af investeringer. Transaktioner for køb, salg og distribution er fuldt ud opregnet i både de nuværende værdiansættelses- og præstationsberegninger. Kompatibel med Excel til Windows og Excel til Mac 2011 og 2004.
Kommentarer ikke fundet